根據(jù)公司要求,進(jìn)一步加強(qiáng)單證管理力度,確保單證管理的穩(wěn)健、安全,市區(qū)收展部開展單證自查工作,具體情況匯報如下:
一、無遺失、超期、作廢、停用單證長期不公告、不核銷或不按規(guī)定銷毀及流失在外的情況,且單證的領(lǐng)用發(fā)放、核銷登記與庫存一致。
二、重要單證不存在超期現(xiàn)象,均已按照《單證管理辦法》繳納管理補(bǔ)償金;且重要單證無超量現(xiàn)象,已按照《單證管理辦法》履行相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行發(fā)放。通過自查未發(fā)行重要單證丟失現(xiàn)象。
三、未銷毀的作廢單證各聯(lián)次均加蓋作廢章,作廢單證若為多聯(lián),單證聯(lián)次均齊全。
四、系統(tǒng)記錄銷毀數(shù)據(jù)與《單證銷毀清單》均保持一致,且按照《單證管理辦法》規(guī)定及時定期銷毀并履行審批手續(xù)。
五、自查過程中不存在最終使用人離司未繳回的單證。手工核銷的重要單證已填寫《重要單證手工核銷清單》,均有相關(guān)人員簽字,且有收付費(fèi)截屏。
六、嚴(yán)格按照《單證管理辦法》要求打印日清日結(jié)單。
七、按照《單證管理辦法》要求,每月第一個工作周內(nèi)進(jìn)行重要單證盤點(diǎn),格式按照單證管理辦法附表,每季進(jìn)行一次普通單證盤點(diǎn),格式參照重要單證盤點(diǎn)清單。
八、單證領(lǐng)用(入庫)、核銷(出庫)登記簿,均有每月盤點(diǎn)紀(jì)錄,且與系統(tǒng)、實(shí)物相符。并且,單證的領(lǐng)用(入庫)、核銷(出庫)登記簿均填寫規(guī)范。