廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度
一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長(zhǎng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。
二、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績(jī)查詢;
三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬。
四、未簽定《簽單客戶申請(qǐng)表》的零散客戶謝絕簽單;
五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對(duì)方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對(duì)方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對(duì)賬單，分別提請(qǐng)各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時(shí)催收欠款;
六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。
七、對(duì)報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷。
八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時(shí)，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;
十、當(dāng)月無(wú)違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。
小型廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度
一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。
二、根據(jù)公司管理會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對(duì)會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。
四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。
六、財(cái)務(wù)部對(duì)各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，控制限額，確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。
七、嚴(yán)格流動(dòng)資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個(gè)人用途，公司給予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)，并且及時(shí)還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對(duì)出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司3天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)。
十、參與制定本公司經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)計(jì)劃，資金管理，收支計(jì)劃，分析考核預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍，認(rèn)真審核費(fèi)用支出，凡支出款項(xiàng)必須有經(jīng)理簽字。
十一、公司應(yīng)定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求。市場(chǎng)推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一。工作職責(zé)在公司指定場(chǎng)所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場(chǎng)等)按照公司市場(chǎng)推廣操作流程進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。
