、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
、每日：前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
注：出納崗位職責(zé)范本僅供企業(yè)制定適合自身特點的管理制度作為參考。
