財務(wù)年工作計劃范文一:
20XX新的一年已開始,財務(wù)部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理,對做得好的方面需要把工作做得更好,加強財務(wù)管理,做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應(yīng)公司會議精神,圍繞公司發(fā)展目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;
2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部的工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;
3、在新的一年里,財務(wù)部的人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;
4、對財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;
8、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)。隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。a、努力學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。b、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
9、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。
在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!
財務(wù)年工作計劃范文二:
財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,各部門的費用支出,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務(wù)工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。
加強規(guī)范管理,做好日常核算工作
1.作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。
進一步加強會計核算工作,完善財務(wù)制度建設(shè)
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。(備有附件,已交人事部)
3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表,加大應(yīng)收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量。
做好財務(wù)檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。
二.財務(wù)部工作計劃。
1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作,進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,認真做好預(yù)算的分析.分解和落實工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2.加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,對應(yīng)付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。
3.搞好固定資產(chǎn),流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,提高資產(chǎn)利潤率。
4.對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預(yù)算管理,總額控制,分層量化,責權(quán)明晰。
5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意,20XX年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成,已上報總經(jīng)理。
6.固定資產(chǎn)盤點在進行中,存貨盤點將在月底進行,31日結(jié)束。
作為財務(wù)部的責任人深入研究稅收政策,合理避稅增收益,加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,一個人能力畢竟有限,提到整體素質(zhì),充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
財務(wù)年工作計劃范文三:
歲月如梭,光陰似箭,20XX年已經(jīng)過去,嶄新的20XX已經(jīng)到來,回顧過去,在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下,我們克服了一切不利因素,共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過我們大家的共同努力,公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經(jīng)快兩年了,在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接受了大部分工作,在這里我就20XX年度財務(wù)部工作匯報如下:
一、20XX年度工作總結(jié)
一、公司運營狀況
(一)20XX年度公司主要經(jīng)濟指標完成情況
營業(yè)收入:全年累計實現(xiàn)700.72萬元,其中:收入307.70萬元;部收入324.72萬元;收入68.3萬元。
(二)20XX年度公司經(jīng)營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入:700.72萬元,營業(yè)成本202.42萬元,營業(yè)費用565.05萬元,管理費用178.13萬元,財務(wù)費用-2.93萬元,營業(yè)外收入1.87萬元,營業(yè)外支出1.81萬元;凈利潤-272.9萬元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計25.48萬元。
3、20XX年人(系統(tǒng)上),部出租率53%(系統(tǒng)上)平均187.29元。人次,毛利率50%。平均112.2元。
4全年公司從有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元,主要用于公司員工工資的發(fā)放。
(三)財務(wù)工作
1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。
4poss機安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日公司聯(lián)系縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作,基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的200份發(fā)票增加到400份)同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)
5與真實信息技術(shù)有限公司(中軟公司)進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設(shè)置。
6. 20XX年11月份完成了酒店20XX年預(yù)算工作。由各部門配合完成20XX年度預(yù)算工作(營業(yè)額為950萬),按時向公司領(lǐng)導(dǎo)(原總經(jīng)理)上報公司財務(wù)預(yù)算報表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工
作上,每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表,審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對日報表,并計算月底庫存成本;月底對、部、進行盤點;依據(jù)試算平衡報表,盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
(五)資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了固定資產(chǎn)卡片,要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
(六)人員培訓(xùn)、公司活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作,積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下,配合了部門20XX年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進
(一)財務(wù)咳嗽狽止げ皇嗆苊魅罰扛鋈說墓ぷ髯ㄒ敵圓磺浚諭瓿殺局骯ぷ魘保輝敢飩郵芐碌氖攣錚災(zāi)澳芰θ酰潛歡慕郵芄ぷ鰲⒁滴袼接寫岣摺T誚窈蟮墓ぷ髦校頤腔嵩謐齪帽局骯ぷ韉耐保掛嘌捌淥碌墓ぷ鰨卸嘣姆⒄梗漚嵬攏グ锘ブ
(二)部門之間存在信息不對稱,相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取其他部門意見和建議,尋求多方支持,并加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,分析工作配合中存在的問題,及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。(例如:1、20XX年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停,對公司業(yè)務(wù)人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴重的混亂,對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、的欠款,達到16,123.00元。
3、銷售部人員所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題,未能及時的按照公司所規(guī)定的制度進行操作,也未能及時的辦理離職交接手續(xù),給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)
三、20XX年工作計劃
(一)財務(wù)工作
1.繼續(xù)做好日常工作,快速、準確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作
2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補充,在相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強對應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。
(二)財務(wù)制度及監(jiān)管
1建立健全財務(wù)制度,制定一套完整的公司財務(wù)制度實行方案,對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,并對其中的損耗追查原因,對過期的貨物追查相關(guān)責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度,對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵,對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰,當然罰款不是目的,是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
四、建議及意見
1根據(jù)季節(jié)和氣候變化,適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù),在保證滿足需求的基礎(chǔ)上,降低損耗,盡量節(jié)省能源,使成本消耗減至最低程度。
2公司要重視營銷工作,不斷壯大營銷力量,銷售部要聯(lián)合部、部、所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作,打好公司的營銷牌,做好公司的營銷工作。建立健全VIP檔案,提高酒店的知名度和美譽度。
3豐富員工文化生活,員工是企業(yè)的寶貴財富,是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用,創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化,提高員工對公司的歸屬感,對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工,實行獎罰分明的公司制度。
總之在20XX年里,我們在做好本職工作同時,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20XX年公司戰(zhàn)略目標的各項任務(wù),以最大限度地回報于公司,為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻!