1、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。
2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的會計憑證。
5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網(wǎng)銀復(fù)核付款;及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項;對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進行賬務(wù)處理;下午四點前將營業(yè)款交存銀行。
10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》;編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日(月)報表，并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。
13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
